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Nettoinventarwert (NAV)

3.25 GBP 0.02 GBP 0.49 %
Vortag 3.23 GBP Datum 24.12.2024

Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 19748437
ISIN GB00B8H6TT84
Name Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Aufgelegt in United Kingdom
Auflagedatum 01.10.2012
Kategorie Mischfonds GBP mäßig risikofreudig
Währung GBP
Volumen 471’438’218.55
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager James Davies, Matthew Stanesby
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.

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Fonds Performance: Close Managed Balanced Fund X Acc Fonds

Performance 1 Jahr
9.92
Performance 2 Jahre
19.87
Performance 3 Jahre
7.02
Performance 5 Jahre
25.25
Performance 10 Jahre
75.86

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.52 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’148.62
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Close Asset Management (UK) Limited
Postfach Close Asset Management Limited
PLZ EC2A 4FT
Ort London
Land
Telefon +44 800269824
Fax
eMail
URL http://www.closebrothersam.com