Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2.70 GBP | 0.01 GBP | 0.41 % |
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Vortag | 2.69 GBP | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19747560 |
ISIN | GB00B45DZX99 |
Name | Close Managed Conservative Fund X Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
Währung | GBP |
Volumen | 237’221’058.39 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | James Davies, Matthew Stanesby |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close Managed Conservative Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Close Managed Conservative Fund X Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.32 | |
Performance 2 Jahre | 15.09 | |
Performance 3 Jahre | 6.72 | |
Performance 5 Jahre | 16.94 | |
Performance 10 Jahre | 51.02 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.53 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’148.62 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Close Asset Management (UK) Limited |
Postfach | Close Asset Management Limited |
PLZ | EC2A 4FT |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 800269824 |
Fax | |
URL | http://www.closebrothersam.com |