| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 99.76 EUR | -0.12 EUR | -0.12 % | 
|---|
| Vortag | 99.88 EUR | Datum | 24.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A2RGY7 | 
| Name | CMI 168 Fonds | 
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H | 
| Aufgelegt in | Austria | 
| Auflagedatum | 01.10.2021 | 
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 46’179’800.14 | 
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 08.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der CMI 168 Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert Der Spezialfonds veranlagt nach den Bestimmungen des § 33 Abs. 1 und Abs. 2 SelbständigenSozialversicherungsgesetz (SVSG), wobei die Bonität auf Einzeltitelbasis als (zumindest) Investment Grade gemäß Rating (BBB-) von Standard & Poor's bzw. Moody's gewertet wird.Der Erwerb von Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten ist jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens möglich.
			
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		Fonds Performance: CMI 168 Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.06 | |
| Performance 2 Jahre | 11.94 | |
| Performance 3 Jahre | 14.72 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| Ausschüttung | Ausschüttend | 
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 
| Postfach | Wipplingerstraße 35 | 
| PLZ | 1010 | 
| Ort | Wien | 
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.llbinvest.at/ | 
 
					