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Nettoinventarwert (NAV)

12.11 USD -0.04 USD -0.30 %
Vortag 12.14 USD Datum 19.12.2024

Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BQZJ1M20
Name Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 29.11.2013
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Volumen 17’837’893.24
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favorable income and capital returns from a globally diversified portfolio of long and short positions in primarily sovereign debt and other debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest in a diversified portfolio consisting primarily of long and short interest rate and currency positions. The Fund seeks to establish long and short positions that will benefit from the difference in performance of some countries’ bond markets relative to others and from favorable movements in some currencies relative to others. Long positions in interest rates are established through investment in sovereign debt and other debt or debt-like securities and through the purchase of bond and interest rate futures and interest rate swaps.

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Fonds Performance: Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I Fonds

Performance 1 Jahr
1.83
Performance 2 Jahre
8.07
Performance 3 Jahre
12.25
Performance 5 Jahre
15.14
Performance 10 Jahre
22.62

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
URL http://www.colchesterglobal.com