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Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds IE00BD6SNF43

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Nettoinventarwert (NAV)

11.06 USD -0.06 USD -0.50 %
Vortag 11.12 USD Datum 19.12.2024

Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BD6SNF43
Name Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.07.2016
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 55’013’429.93
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities.
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Fonds Performance: Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class - I Shares Fonds

Performance 1 Jahr
0.07
Performance 2 Jahre
4.33
Performance 3 Jahre
-4.01
Performance 5 Jahre
-0.17
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
URL http://www.colchesterglobal.com