Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Nettoinventarwert (NAV)

104’197.70 EUR 64.82 EUR 0.06 %
Vortag 104’132.88 EUR Datum 23.12.2024

CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 27375593
ISIN LU1203018707
Name CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.03.2015
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 26’008’495.98
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Agricole (Suisse) S.A.
Fondsmanager Jean-Marie Debeaumarche
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds: Der Teilfonds ist ein Feeder-Teilfonds des T-Segments des französischen Investmentfonds CPR Croissance Défensive, der von der Autorité des Marchés Financiers als OGAW zugelassen wurde (der „Masterfonds“) und legt mindestens 85 % seines Vermögens in Anteilen des Masterfonds an. Der Teilfonds darf bis zu 15 % seines Vermögens in einer oder mehreren der folgenden Anlagen halten: Zusätzliche flüssige Mittel;derivative Finanzinstrumente, die nur zu Absicherungszwecken verwendet werden dürfen.Der Teilfonds verfolgt dasselbe (im Folgenden beschriebene) Anlageziel wie der Masterfonds Der Teilfonds legt sein Vermögen nur im T-Segment des Masterfonds an. Sowohl der Teilfonds als auch der Masterfonds werden von der Managementgesellschaft gemanagt.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Holdings

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: CPR Invest - Defensive Class I - Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.09
Performance 2 Jahre
5.05
Performance 3 Jahre
2.57
Performance 5 Jahre
4.95
Performance 10 Jahre
10.05

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’051.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name CPR Asset Management
Postfach 90, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon
Fax 01.53.15.70.70
eMail
URL http://www.cpr-am.fr