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Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 IAH EUR Fonds 34754496 / LU1527169822

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Nettoinventarwert (NAV)

948.48 EUR 0.47 EUR 0.05 %
Vortag 948.01 EUR Datum 28.02.2019

Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 IAH EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 34754496
ISIN LU1527169822
Name Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 IAH EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.01.2017
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 228’067’806.33
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager Paul E. Roth
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 15.07.2024

Anlagepolitik

So investiert der Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 IAH EUR Fonds: The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing primarily in USD denominated debt instruments with a final maturity of up to December 2022. The Subfund will run until December 15, 2021 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the AIFM prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The intention is to discontinue the Subfund at the Maturity Date. If, at the Maturity Date, exceptional market conditions make it unacceptable in the interests of the Shareholders to sell the Subfund’s assets, the AIFM may defer the Maturity Date by up to four (4) months.

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Fonds Performance: Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 IAH EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-2.59
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 963’078.08
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com