| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’546.40 EUR | 0.58 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 10’545.83 EUR | Datum | 30.10.2025 |
CT Euro Liquidity A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1059178563 |
| Name | CT Euro Liquidity A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.06.2016 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Luke Living, Alex Jones |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CT Euro Liquidity A EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide a vehicle that will maintain high levels of liquidity, and generate a return in line with money market rates. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the EUR 7-Day LIBID rate.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: CT Euro Liquidity A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.42 | |
| Performance 2 Jahre | 6.41 | |
| Performance 3 Jahre | 9.26 | |
| Performance 5 Jahre | 7.96 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |