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Nettoinventarwert (NAV)

124.87 EUR -0.11 EUR -0.09 %
Vortag 124.98 EUR Datum 30.10.2025

CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1688002
ISIN LU0174875236
Name CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.10.2003
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 83’784’272.87
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager ARAN BAJWA
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 31.10.2025

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds: The Fund objective is to ensure an adequate return on capital while reducing risk due to an adequate investment diversification. The Fund mainly invests directly or through financial derivatives (Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets) in bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) and money market instruments that are, at the time of purchase, investment grade, listed on a stock exchange or dealt in on a regulated market of an OECD-member state. Without changing the investment policy of the Fund, and as market conditions and opportunities prevail, the Fund may invest in securities listed on a stock exchange or dealt in on a regulated market of a non-OECD-member state. The Fund’s investments will be mainly denominated in Euro. The Fund may invest in derivatives including, futures, options, swaptions, Interest Rate Swaps and inflation Swaps for hedging and investment purposes.

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Fonds Performance: CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.37
Performance 2 Jahre
11.89
Performance 3 Jahre
8.08
Performance 5 Jahre
-10.87
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’674’464.79
Ausschüttung Thesaurierend