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Anlageziel CT (Lux) Euro Bond Fund I Acc EUR Fonds

The Fund objective is to ensure an adequate return on capital while reducing risk due to an adequate investment diversification. The Fund mainly invests directly or through financial derivatives (Derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets) in bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) and money market instruments that are, at the time of purchase, investment grade, listed on a stock exchange or dealt in on a regulated market of an OECD-member state. Without changing the investment policy of the Fund, and as market conditions and opportunities prevail, the Fund may invest in securities listed on a stock exchange or dealt in on a regulated market of a non-OECD-member state. The Fund’s investments will be mainly denominated in Euro. The Fund may invest in derivatives including, futures, options, swaptions, Interest Rate Swaps and inflation Swaps for hedging and investment purposes.
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Stammdaten

Valor 1688002
ISIN LU0174875236
Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 4’674’464.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager ARAN BAJWA

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 124.87
Fondsvolumen 83’784’272.87EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.40%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.07 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2003
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.11 EUR (-0.09 %)