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Nettoinventarwert (NAV)

8.63 EUR 0.01 EUR 0.11 %
Vortag 8.62 EUR Datum 19.11.2024

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC (EUR Distribution Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1815332850
Name CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC (EUR Distribution Shares) Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.05.2018
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 934’400’011.17
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Alasdair Ross
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.09.2024

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC (EUR Distribution Shares) Fonds: The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value).

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Fonds Performance: CT (Lux) - Global Corporate Bond Class NEC (EUR Distribution Shares) Fonds

Performance 1 Jahr
6.66
Performance 2 Jahre
8.76
Performance 3 Jahre
-10.03
Performance 5 Jahre
-2.71
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 48’968’680.45
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
URL http://www.columbiathreadneedle.com