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net asset value

10.36 EUR 0.01 EUR 0.12 %
previous day 10.35 EUR date 08.10.2026

CT (Lux) - Global Corporate Bond Class ZEH Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor
isin LU1504938975
name CT (Lux) - Global Corporate Bond Class ZEH Fonds
investment company Threadneedle Management
applied in Luxembourg
issue date 25.04.2017
category Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
currency EUR
capacity 610’705’090.03
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
fund manager Christopher Hult
fiscal year-end 31.03.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der CT (Lux) - Global Corporate Bond Class ZEH Fonds: Das Global Corporate Bond Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein Portfolio mit Fokus auf festverzinslichen und zinsvariablen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Zudem kann das Portfolio, soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Das Portfolio kann auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in andere Schuldtitel als Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen, insbesondere in Wertpapiere von Regierungen und solche, die ein niedrigeres Rating als „Investment Grade“ aufweisen, was insbesondere forderungsbesicherte und/ oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere (die 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios nicht übersteigen) umfassen kann.

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CHF
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fonds performance: CT (Lux) - Global Corporate Bond Class ZEH Fonds

performance 1 year
-3.48
performance 2 year
-0.19
performance 3 year
10.82
performance 5 year
-9.53
performance 10 year -

terms

issue charge 5.00 %
administration fee 0.40 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 1’500’000.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
base#postofficebox 44 rue de la Vallée
zip code 2661
city Luxembourg
country
phone +44 (0)20 7464 5437
fax
email
internet http://www.columbiathreadneedle.com