| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 976.00 EUR | EUR | % |
|---|
| previous day | EUR | date | 31.03.2023 |
fundamental data
| valor | 37962468 |
| isin | LI0379624682 |
| name | Daneo Private Debt Fund I QA EUR Fonds |
| investment company | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| applied in | Liechtenstein |
| issue date | 31.05.2019 |
| category | Private Schulden |
| currency | EUR |
| capacity | 33’798’225.34 |
| deposit bank | VP Bank AG |
| paying agent | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| fund manager | |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 09.10.2026 |
investment policy
so investiert der Daneo Private Debt Fund I QA EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: Daneo Private Debt Fund I QA EUR Fonds
| performance 1 year | 3.17 | |
| performance 2 year | 5.96 | |
| performance 3 year | 6.72 | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 2.00 % |
| administration fee | 0.13 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| base#postofficebox | Äulestrasse 6 |
| zip code | 9490 |
| city | Vaduz |
| country | |
| phone | +423 235 67 67 |
| fax | +423 235 67 77 |
| internet | http://www.vpfundsolutions.li |