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net asset value

976.00 EUR EUR %
previous day EUR date 31.03.2023

Daneo Private Debt Fund I QA EUR Fonds price - 1 year

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  • 3m
  • 1y
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  • 5y
  • max

fundamental data

valor 37962468
isin LI0379624682
name Daneo Private Debt Fund I QA EUR Fonds
investment company VP Fund Solutions (Liechtenstein)
applied in Liechtenstein
issue date 31.05.2019
category Private Schulden
currency EUR
capacity 33’798’225.34
deposit bank VP Bank AG
paying agent Notenstein La Roche Privatbank AG
fund manager
fiscal year-end 31.12.
last update 09.10.2026

investment policy

so investiert der Daneo Private Debt Fund I QA EUR Fonds: Der Teilfonds strebt eine Bruttorendite in CHF von 5% - 5.5% durch Privatmarkt Kreditfinanzierungen an. Der Teilfonds deckt dabei verschiedenste Finanzierungssituationen (z.B. Unternehmenskredite, Immobilienprojektfinanzierungen oder Debitorenfinanzierungen) ab. Das regionale Schwergewicht liegt bei Kreditnehmern aus der Schweiz, Deutschland und Österreich (DACHRegion). Zur Diversifikation und zur Wahrnehmung von Opportunitäten kann auch ausserhalb dieser Region investiert werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Schuldverschreibungen können von Zweckgesellschaften ausgegeben werden, der Teilfonds kann aber auch direkt Darlehen vergeben.
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CHF
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fonds performance: Daneo Private Debt Fund I QA EUR Fonds

performance 1 year
3.17
performance 2 year
5.96
performance 3 year
6.72
performance 5 year -
performance 10 year -

terms

issue charge 2.00 %
administration fee 0.13 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 0.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#distributing

stock corporation

name VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
base#postofficebox Äulestrasse 6
zip code 9490
city Vaduz
country
phone +423 235 67 67
fax +423 235 67 77
email
internet http://www.vpfundsolutions.li