Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AB - Emerging Markets Debt Portfolio SA USD Inc Fonds
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
Valor | 24094837 |
ISIN | LU1035781324 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 21’617’500.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 68.75 |
Fondsvolumen | 366’364’717.55USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.13% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.03.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.12 USD (0.17 %) |