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AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc Fonds 11119103 / LU0474580486

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Anlageziel AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio I USD Acc Fonds

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth. The Portfolio will pursue this objective by investing, under normal circumstances, primarily, and at all times at least two-thirds of its assets, in equity securities of companies domiciled, with primary operations, or significantly impacted by developments in emerging market countries. Within this investment framework, the Portfolio may invest in companies of any size and in any sub-sector of the emerging-markets sector.
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Stammdaten

Valor 11119103
ISIN LU0474580486
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 799’050.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager John Lin, Lily Zheng

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 71.83
Fondsvolumen 223’239’702.46USD
Total Expense Ratio (TER) 1.28%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.33 USD (-0.46 %)