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AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio - I2 GBP H Accumulation Fonds 136471103 / LU2842874013

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Anlageziel AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio - I2 GBP H Accumulation Fonds

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Stammdaten

Valor 136471103
ISIN LU2842874013
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 1’119’796.63
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Scott A. DiMaggio, Timothy Kurpis, Bernd Wuebben

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14.89
Fondsvolumen 22’495’302.70GBP
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.08.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 GBP (0.27 %)