AB SICAV I - Global Value Portfolio AD EUR H Inc Fonds 23870091 / LU1035774386
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
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investment target AB SICAV I - Global Value Portfolio AD EUR H Inc Fonds
Das Portfolio strebt durch Investments in ein globales Portfolio von Wetpaieren, die vom Investmentmangager als unterbewertet angesehen werden, einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Investmentmanger kombiniert dabei einen fundamentalen Value-Ansatz mit einem diszipinierten Investmentprozeß, um so den inneren Wert eines Unternehmens einzuschätzen. Auf dieser Grundlage wählt der Investmentmanager Aktien etablierter Unternehmen aus mehr als 40 Branchen sowie über 40 Industrie- und Schwellenländern aus. Die Nicht-Euro-Währungsausrichtung wird vom Investmentmanager aktiv verwaltet.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 23870091 |
| isin | LU1035774386 |
| investment company | AllianceBernstein |
| category | Branchen: Andere Sektoren |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 1’896.75 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Avi Lavi, Justin Moreau |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 20.19 |
| funds volume | 641’754’661.08EUR |
| total expense ratio (ter) | 1.79% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | 0.50 % |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 5.00 % |
basic data
| issue date | 27.02.2014 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.05.2026 |
performance data
| previous day change | 0.01 EUR (0.05 %) |