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Anlageziel AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio I2 EUR H Fonds

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Stammdaten

Valor 112161100
ISIN LU2339505302
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Matthew S. Sheridan, Gershon M. Distenfeld, Tiffanie Wong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.57
Fonds Volumen 96’564’827.52EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.06.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.22 %)