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Anlageziel AB SICAV I - US Value Portfolio S1 GBP Acc Fonds

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Stammdaten

Valor 134402019
ISIN LU2801276390
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Aktien USA Standardwerte Value
Währung GBP
Mindestanlage 16’796’949.48
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 108.67
Fonds Volumen 228’892’596.45GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.44 GBP (0.41 %)