ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds LU3230530571
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel ABN AMRO Funds - Nordea European Covered Bonds G EUR Dis Fonds
The fund seeks to provide medium to long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of covered and public or quasi-public issuers debt, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3230530571 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’692.58 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.07 |
| Fondsvolumen | 643’822’348.43EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2026 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.36 EUR (-0.37 %) |