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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds 45875320 / LU1919971074

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Anlageziel abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds

The Fund’s investment objective is to achieve long term total return by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Market country and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Market country; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Market country as at the date of investment.
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Stammdaten

Valor 45875320
ISIN LU1919971074
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kevin Daly, Anthony Simond

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.89
Fondsvolumen 407’253’593.89EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2019
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.07 %)