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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-AUD Fonds 13905000 / LU0678493700

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro S H2-AUD Fonds

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
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Stammdaten

Valor 13905000
ISIN LU0678493700
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.96
Fondsvolumen 290’543’344.98AUD
Total Expense Ratio (TER) 0.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.10.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 AUD (0.03 %)