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Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond WT H2-EUR Fonds 58992131 / LU2240143094

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexi Asia Bond WT H2-EUR Fonds

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.
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Stammdaten

Valor 58992131
ISIN LU2240143094
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 10’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ze Yi Ang, Jenny Zeng, Kok Leong(Garreth) Ong

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 734.92
Fondsvolumen 84’697’794.56EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.59 EUR (0.08 %)