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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI WT Hedged SEK Fonds
Der Teilfonds strebt mittels Sektor- und Titelauswahl hohe Renditen innerhalb des Universums globaler Anleihen an.Das Teilfondsvermögen wird in globalen verzinslichen Wertpapieren angelegt.Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in Buchstabe f) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s oder Fitch) oder mindestens Baa3 (Moody’s) bzw. die gleichwertige Bewertung einer anderen Rating-Agentur aufweisen, oder, falls keine solche Bewertung vorliegt, eine vom Investmentmanager als vergleichbar eingestufte Qualität haben. Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) dürfen maximal 20 % des Werts des Teilfondsvermögens ausmachen.
Stammdaten
| Valor | 47555189 |
| ISIN | LU1981792994 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | SEK |
| Mindestanlage | 9’342’369.77 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jonathan Yip, Stephen J. Sheehan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19’671.17 |
| Fondsvolumen | 30’935’302.70SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.40% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Commerzbank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -76.36 SEK (-0.39 %) |