Alquity SICAV - VAM Fund A EUR Accumulation Fonds 4923298 / LU0404614934
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Alquity SICAV - VAM Fund A EUR Accumulation Fonds
The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | 4923298 |
| ISIN | LU0404614934 |
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jonathon Mershimer |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 251.98 |
| Fondsvolumen | 22’525’611.70EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.84% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.57 EUR (0.23 %) |