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Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund E USD Accumulation Fonds 57188644 / LU2231263083

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Anlageziel Alquity SICAV - VAM US Small Cap Growth Fund E USD Accumulation Fonds

The investment objective of the Compartment is to achieve capital appreciation over each full market cycle. To achieve this objective, the Compartment will invest in an unleveraged portfolio of equity and equity convertible securities and other eligible liquid assets. The sub-fund's assets will consist primarily of equity or equity convertible securities of companies with perceived high growth potential and listed in the United States or dealt in on another United States Eligible Market with aggregate market capitalizations, at the time of purchase, within the current market capitalization ranges for indices such as the Russell 2000 Growth Index and the Russell 2000 Index. However, the Investment Manager may cause the sub-fund to invest in companies with higher or lower market capitalizations.
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Stammdaten

Valor 57188644
ISIN LU2231263083
Fondsgesellschaft Oberweis Asset Management
Kategorie Aktien USA Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage 78’135.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kenneth S. Farsalas, David I. Covas

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 232.59
Fondsvolumen 62’610’974.25USD
Total Expense Ratio (TER) 2.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 21.10.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 6.17 USD (2.73 %)