Amundi Funds - Global Aggregate Bond I2 USD AD (D) Fonds LU2330497350
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basic claims data
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investment target Amundi Funds - Global Aggregate Bond I2 USD AD (D) Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine überproportionale Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindikator Barclays Global Aggregate-Index (abgesichert in USD) durch strategische und taktische Positionen sowie durch Arbitragegeschäfte auf allen Kredit-, Zins- und Devisenmärkten zu erzielen.Dazu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel, die von Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden sowie bis zu 40% seines Vermögens in Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Basiswertepool („forderungsbesicherte Wertpapiere“ und „hypothekenbesicherte Wertpapiere“) abgeleitet und durch diesen besichert werden. Die Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Ausfallrisiko („Anlagequalität“) machen mindestens 80% des Vermögens des Teilfonds aus.
derivatives#masterdata#headline
| valor | |
| isin | LU2330497350 |
| investment company | Amundi |
| category | Anleihen Global USD-hedged |
| currency | USD |
| initial minimum savings amount | 4’174’750.00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Grégoire Pesques, Nicolas Dahan, Rajesh Puri, Reine Bitar |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 1’010.23 |
| funds volume | 4’321’697’813.92USD |
| total expense ratio (ter) | 0.87% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | - |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 0.00 % |
basic data
| issue date | 22.04.2021 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06.2026 |
performance data
| previous day change | -0.57 USD (-0.06 %) |