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investment target Amundi Funds - Global Aggregate Bond I2 USD AD (D) Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine überproportionale Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindikator Barclays Global Aggregate-Index (abgesichert in USD) durch strategische und taktische Positionen sowie durch Arbitragegeschäfte auf allen Kredit-, Zins- und Devisenmärkten zu erzielen.Dazu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel, die von Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden sowie bis zu 40% seines Vermögens in Finanzinstrumente, deren Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Basiswertepool („forderungsbesicherte Wertpapiere“ und „hypothekenbesicherte Wertpapiere“) abgeleitet und durch diesen besichert werden. Die Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Ausfallrisiko („Anlagequalität“) machen mindestens 80% des Vermögens des Teilfonds aus.
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CHF
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valor
isin LU2330497350
investment company Amundi
category Anleihen Global USD-hedged
currency USD
initial minimum savings amount 4’174’750.00
capital forming savings possible? no
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fund manager Grégoire Pesques, Nicolas Dahan, Rajesh Puri, Reine Bitar

current data

fund rating -
current redemption price 1’010.23
funds volume 4’321’697’813.92USD
total expense ratio (ter) 0.87%

charges

administration fee -
custodian fee -
redemption fee 0.00 %
issue charge 0.00 %

basic data

issue date 22.04.2021
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent CACEIS Bank, Luxembourg Branch
domicile Luxembourg
fiscal year 30.06.2026

performance data

previous day change -0.57 USD (-0.06 %)