Amundi Funds - Optimal Yield R2 EUR AD (D) Fonds LU1883338342
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
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investment target Amundi Funds - Optimal Yield R2 EUR AD (D) Fonds
Ziel dieses Teilfonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Drittel seines Nettovermögens in einem diversifizierten Portfolio aus hochrentierlichen, auf Euro lautenden Schuldpapieren (ohne„Investment Grade“ Rating). Der Anlageberater kann nach seinem Ermessen vorübergehend den Gesamt-Barmittelanteil des Teilfonds erhöhen oder die Gewichtung von Staatsschuldpapieren der EMU6-Länder (Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Luxemburg) zu defensiven Zwecken auf 49% ihres Nettoinventarwertes anheben.
derivatives#masterdata#headline
| valor | |
| isin | LU1883338342 |
| investment company | Amundi |
| category | Anleihen EUR hochverzinslich |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 1.00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Andriy Boychuk, Paolo Pennati |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 44.24 |
| funds volume | 127’756’102.42EUR |
| total expense ratio (ter) | 0.95% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | - |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 0.00 % |
basic data
| issue date | 03.10.2014 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | Societe Generale Bank & Trust |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 30.06.2026 |
performance data
| previous day change | -0.14 EUR (-0.32 %) |