AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds 52757326 / LI0527573260
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds
Das Anlageziel des AP Music Funds – AP Music Royalties Fund besteht hauptsächlich darin, indirekt über die Investition in Schuldverschreibungen oder eigens dafür errichteten Zweckgesellschaften („SPV“), an der Wertentwicklung eines Portfolios von Musiktiteln / Musikkatalogen und den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten zu partizipieren und dadurch für die Anleger eine attraktive, mit traditionellen Anlageklassen wenig korrelierende Renditen zu erzielen.
Stammdaten
| Valor | 52757326 |
| ISIN | LI0527573260 |
| Fondsgesellschaft | PMG Investment Solutions |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 3’980’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’653.32 |
| Fondsvolumen | 64’523’044.89USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.54% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2020 |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |