AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds 52757326 / LI0527573260
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds
				Das Anlageziel des AP Music Funds – AP Music Royalties Fund besteht hauptsächlich darin, indirekt über die Investition in Schuldverschreibungen oder eigens dafür errichteten Zweckgesellschaften („SPV“), an der Wertentwicklung eines Portfolios von Musiktiteln / Musikkatalogen und den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten zu partizipieren und dadurch für die Anleger eine attraktive, mit traditionellen Anlageklassen wenig korrelierende Renditen zu erzielen.
			
		Stammdaten
| Valor | 52757326 | 
| ISIN | LI0527573260 | 
| Fondsgesellschaft | PMG Investment Solutions | 
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 3’980’000.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’653.32 | 
| Fondsvolumen | 64’523’044.89USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.54% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.09 % | 
| Rücknahmegebühr | 1.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2020 | 
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Liechtenstein | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - | 
