Der Fonds Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX EUR Acc Fonds wird seit dem 07.08.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX EUR Acc Fonds
The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.
Stammdaten
| Valor | 59130162 |
| ISIN | LU2207969739 |
| Fondsgesellschaft | Aperture Investors UK |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 469.26 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Simon Thorp |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127.19 |
| Fondsvolumen | 69’902’298.59EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.48% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |