Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional II JPY Inc Fonds
Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Stammdaten
Valor | 13394689 |
ISIN | LU0912520151 |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Mindestanlage | 22’963’505.04 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 7’452.64 |
Fondsvolumen | 156’553’334.29JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0.60% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.04.2013 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -401.40 JPY (-5.11 %) |