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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds 24155842 / LU1049822478

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Anlageziel Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Institutional III USD Acc Fonds

Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
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Stammdaten

Valor 24155842
ISIN LU1049822478
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 149.07
Fondsvolumen 90’970’337.98USD
Total Expense Ratio (TER) 0.22%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2014
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.24 USD (-0.16 %)