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Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc Fonds 145305036 / LU2914030858

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Anlageziel Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the medium to long term. The Sub-Fund aims at implementing its investment objective by investing in (i) transferable securities, (ii) exchange traded and OTC FDI, (iii) Money Market Instruments, and (iv) other collective investment schemes. The Sub-Fund is classified as “promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices” within the meaning of Article 8 of SFDR. As the Sub-Fund does not have sustainable investment as its objective it should not be regarded as falling within Article 9 of SFDR.
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Stammdaten

Valor 145305036
ISIN LU2914030858
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 938.52
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 106.40
Fondsvolumen 100’252’592.43EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.59%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.05 EUR (-0.05 %)