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Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds 155592591 / LU3226577222

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Anlageziel Asteria Funds - Systematic European Equity IC EUR Accumulation Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to earn a return on investment greater than the returns available from investments in the MSCI Europe Index. The Master Fund will seek to achieve its objective by using the Sub-Investment Manager’s proprietary quantitative models to select: (i) securities for purchase; or (ii) securities for disposal by the Master Fund, in order to allocate all or substantially all of its assets in accordance with the Master Fund’s strategy.
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Stammdaten

Valor 155592591
ISIN LU3226577222
Fondsgesellschaft ASTERIA Investment Managers
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.79
Fondsvolumen 27’702’331.31EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.07 EUR (-1.01 %)