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Anlageziel Avadis Fund - Obligationen CHF Inland AST I Fonds

Das Vermögen des Obligationen CHF Inland-Teilvermögens wird zu a. zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b. zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen, und in Anteile von kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss den für sie massgeblichen Dokumenten ihr Vermögen in kurzfristige liquide Anlagen investieren. Obendrein darf die Fondleiltung höchstens 25% in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren und max. 10% in Zielfonds.
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CHF
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Stammdaten

Valor 1356959
ISIN CH0013569592
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Management (Switzerland)
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Hans Tarnutzer, Hannemann Daniel, Iwan Deplazes, Christian Senn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122.28
Fondsvolumen 1’927’431’641.74CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.23%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.01.2002
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 CHF (-0.08 %)