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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I USD Fonds 27098232 / LU1128910723

196.32 USD
-3.46 USD
-1.73 %

Anlageziel Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I USD Fonds

Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
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Stammdaten

Valor 27098232
ISIN LU1128910723
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Kategorie Branchen: Edelmetalle
Währung USD
Mindestanlage 8’810’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mark Burridge

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 186.97
Fonds Volumen 661’628’983.23USD
Total Expense Ratio (TER) 1.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2018
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -3.29 USD (-1.73 %)