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Anlageziel Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds N EUR Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Global Subordinated Bonds ("BFI Global Subordinated Bonds") besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen. Die Anlagen des BFI Global Subordinated Bonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in Nachranganleihen, die von privaten, öffentlich-rechtlichen oder gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben werden. Die Nachranganleihen bestehen aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds). Der BFI Global Subordinated Bonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2931335066
Fondsgesellschaft Baloise Asset Management Schweiz
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 102.06
Fondsvolumen 67’553’968.03EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 1.00 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.04.2025
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.04 %)