Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds 1730907 / LU0181451385
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Anlageziel Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.
Stammdaten
| Valor | 1730907 |
| ISIN | LU0181451385 |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marco Di Liberto |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107.98 |
| Fondsvolumen | 2’616’917.08CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.66% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.12.2003 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 CHF (0.03 %) |