Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds 10670991 / LU0458986105
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds
The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Stammdaten
| Valor | 10670991 |
| ISIN | LU0458986105 |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150.01 |
| Fondsvolumen | 774’889’907.50EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.17% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 EUR (-0.03 %) |