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Barings Emerging Markets Local Debt Fund E SEK Accumulating Shares Fonds 30283604 / IE00BNN7HH41

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Anlageziel Barings Emerging Markets Local Debt Fund E SEK Accumulating Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
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Stammdaten

Valor 30283604
ISIN IE00BNN7HH41
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SEK
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 94.03
Fondsvolumen 1’493’083’893.28SEK
Total Expense Ratio (TER) 1.34%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.37 SEK (-0.39 %)