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Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Accumulating Shares Fonds 27827842 / IE00BKZGY116

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Anlageziel Barings Emerging Markets Local Debt Fund E EUR Accumulating Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek long-term total return through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency-denominated debt securities. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.
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Stammdaten

Valor 27827842
ISIN IE00BKZGY116
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 938.52
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cem Karacadag, Vas Everett, Lu Mi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104.36
Fondsvolumen 1’328’192’020.04EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.32%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.04.2015
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.16 EUR (0.15 %)