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Anlageziel Barings Global Bond Fund-Class A USD Inc Fonds

Der Fonds investiert in internationale festverzinsliche Wertpapiere, sowie nach Bedarf auch in Wertpapiere mit variablem Zinssatz. Das Portefeuille besteht in der Regel aus Bonds und Schuldverschreibungen von Regierungen, Kommunalbehörden, öffentlichen Behörden und Wirtschaftsunternehmen (besichert oder unbesichert) und kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.
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Stammdaten

Valor 558761
ISIN IE0000829568
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Mindestanlage 4’405.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Brian Mangwiro, Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Manabu Tamaru

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 20.04
Fonds Volumen 46’499’321.11USD
Total Expense Ratio (TER) 1.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.07.1978
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 USD (-0.45 %)