Barings USD Liquidity Fund I USD Accumulating Shares Fonds 51482389 / IE00BD3JRQ99
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Barings USD Liquidity Fund I USD Accumulating Shares Fonds
The investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as an LVNAV MMF.
Stammdaten
| Valor | 51482389 |
| ISIN | IE00BD3JRQ99 |
| Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 902.15 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Scott Simler, Adam Cash |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11’706.77 |
| Fondsvolumen | 1’085’232’216.10USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2019 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.30 USD (0.01 %) |