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Anlageziel Base Investments SICAV - Bonds Value EUR I Fonds

The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
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Stammdaten

Valor 36167920
ISIN LU1589743472
Fondsgesellschaft Banca del Sempione
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 93.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123.94
Fonds Volumen 217’757’057.27EUR
Total Expense Ratio (TER) 2.33%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.09.2017
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Banca del Sempione SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -3.62 EUR (-2.84 %)