BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds 35688945 / LU1565452015
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
				Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen über OGAW und/oder OGA (einschließlich ETFs) und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds kann auch ergänzend in folgende Instrumente investiert werden: Andere als die oben genannten Wertpapiere (einschließlich CoCo-Anleihen für maximal 10 % des Nettovermögens - Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere; - Aktien- OGAW und/oder -OGA; - Andere OGA, einschließlich OGA, die spezifische Strategien verfolgen (wie z. B. Rohstoffe, Alternative Investitionen, Derivate, etc.) in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) des Gesetzes; - Einlagen und/oder Barmittel. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in eine Auswahl an Geldmarkt- und Anleihefonds zu investieren. Die Allokation zwischen den verschiedenen zugrunde liegenden Fonds zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine geringe Volatilität und Sensitivität gegenüber Zinsprodukten aufrechtzuerhalten.
			
		Stammdaten
| Valor | 35688945 | 
| ISIN | LU1565452015 | 
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A | 
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer | 
| Währung | EUR | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | - | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 157.86 | 
| Fondsvolumen | 12’465’119.23EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.44% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.02 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2017 | 
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.01 %) | 
