Blue Lake SICAV-SIF AURIGA A EUR Accumulation Fonds 46086220 / LU1910279493
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Blue Lake SICAV-SIF AURIGA A EUR Accumulation Fonds
The sub-fund aims at seeking capital appreciation by investing in a limited number of equities (listed or not) or equity related-securities, debt securities or debt related-securities or other fixed income transferable securities.
Stammdaten
| Valor | 46086220 |
| ISIN | LU1910279493 |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 116’861.62 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2’632.82 |
| Fondsvolumen | 113’489’190.55EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 5.51% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2019 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |