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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds 11620480 / LU0528847139

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds

The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
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Stammdaten

Valor 11620480
ISIN LU0528847139
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 469’379.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112.38
Fondsvolumen 513’388’851.45EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 EUR (0.08 %)