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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR DISTRIBUTION Fonds 111187275 / LU2314314464

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Anlageziel BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR DISTRIBUTION Fonds

Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
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Stammdaten

Valor 111187275
ISIN LU2314314464
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 232’628.14
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 75.11
Fondsvolumen 902’855’414.63EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.09 EUR (-0.12 %)