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BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR DISTRIBUTION Fonds 111187275 / LU2314314464

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Nettoinventarwert (NAV)

75.11 EUR -0.09 EUR -0.12 %
Vortag 75.21 EUR Datum 23.12.2024

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR DISTRIBUTION Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 111187275
ISIN LU2314314464
Name BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR DISTRIBUTION Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.04.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 902’855’414.63
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR DISTRIBUTION Fonds: Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH EUR DISTRIBUTION Fonds

Performance 1 Jahr
4.21
Performance 2 Jahre
10.34
Performance 3 Jahre
-5.16
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.07 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 232’628.14
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com