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BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Distribution Fonds 31764782 / LU1291108568

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Anlageziel BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Distribution Fonds

Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
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Stammdaten

Valor 31764782
ISIN LU1291108568
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 88’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 148.21
Fondsvolumen 1’220’073’701.45USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.61 USD (0.41 %)